閱讀筆記-50《選對時機買對股》
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【選對時機】
「循環」
10年循環:尾數為2或3的年份，其次為強勁第5、下一個為第7年秋
4年循環 02.06.10.12.16
10月效應
「指標」
道瓊股利率(前次高峰的2倍)
利率與債券市場趨勢方向
(聯準會股價評估模型(預期未來一年每股利潤共識值/國庫券利率-100)
(20~-10)
(債券波動基準點的突破volatility stop/system-趨勢的確認)
投資人氣
(沒有更有效的指標比的上投資人情緒來觀察股價的短中期趨勢來的有效)
發現真理的人，一定是少數人
大多數人發現趨勢向上，趨勢就會改變
(輔助:18週均線)
零股放空指標
投顧態度
共同基金現金比例
若只看一個，非債券莫屬
【買對股】
※真正長期能打敗大盤的共同基金可能只有不到1%，不如秉持正確的投資時間架構以及工具，靠自己來創造利潤
投資的關鍵能力不是追求卓越的報酬率、也不是找到金雞母，而是「持續保持優勢」，所以只需要51%的勝率，就能創造驚人財富。
※最好的投資目標
- 找到顯然會勝過大盤、上漲，得報報酬的股票
- 看出會上漲的時機
※擬定自己的作戰計畫，每週回顧、修正、檢討，持續運用策略越多，報酬率越多。兩種正確行動
- 好的交易是忍耐出來的，正確的時機讓投資立於不敗之地
- 認真努力，對的事情重複做，一般散戶不喜歡重複無聊的事情，一般散戶喜歡追求刺激
※股價上漲只有兩個原因
- 新聞
- 盈餘(盈餘負債內部人)
※長期而言，漲跌的原因以及中短期而言漲跌原因不同，長期投資應該選擇影響長期的因素，而買進股票的時機當然要選擇大多數人不同的選擇
※價值衡量
- 本益比
- 價格淨值比
- 價格現金流量比
- 價格銷售比-高於1是最不利的因素
- 股利率
- ROE
- 相對強弱勢
※買賣基金要訣
- 買進:道瓊高於跌勢最高2%、運輸高於4%、公用事業高於8%
- 賣出:反過來
【底層規則】
所有正確的資金管理系統都有一個相同的規則:賺錢時增加單位；虧損時減少交易
※凱利公式
※資金管理公式:帳戶餘額x風險比率/最大虧損金額
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