技術分析真的無用？我持懷疑態度...
2023/01/22閱讀時間約 4 分鐘
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在之前為什麼營業員只用技術分析？，許多讀者私訊表達不滿。我想應該是標題造成誤會，在此釋標重點是『只用』，要選好標的不能只用技術分析。曾與一位精通技術分析的新加坡同事尋找買賣點，又快又準！在這裡分享給各位
分析準不準取決於三樣條件：
- 是否可以公式化使用？
- 是否符合設定預期報酬？
- 千錘百鍊的回測以及後續不斷地證明，成功率是否突破六成？
如果無法反覆呈現，那可能要多用現代軟體，多做技術分析測試會較為準確，上述三點是技術分析的三大碁石。
獨立投資顧問馬博泰提出最簡單的例子，例如KD指標是K線圖指標和平滑異數移動平均線的結合指標，它可以衡量短期市場趨勢，是一種投資導向的市場工具。在60%成功率為標準下，這是一個有用的基礎指標。
但是每個投資人不一定都是長線趨勢投資者，在此提供買賣點兩大招供大家參考。
看漲吞沒形態
預估V型反轉上漲的"看漲吞沒形態"是以2天K線形態組成，第一天出現的是實體小的陰線，而第二天的陽線會吞沒第一天的陰線實體， 這兩天K線的上下影線的長度並不具有特別的重要性，它只是個提示一個可能出現反轉上漲的概念，而該反轉也會正好在趨勢下跌的底部出現。
馬博泰顧問特別強調此處的心理因素：第一天的跌勢主要來自於市場上頗多的悲觀情緒，第二天股價開低可能代表一個死叉信號，但機構法人更注重這是不是一個偽向下信號，也就是一個企圖表現市場再次下跌，但收盤時多頭的表現可以確保這一下跌不是一個假的趨勢，多頭最終把市場推高到了昨天的開盤價之上。
下圖蘋果月K就是一個經典的例子，技術分析交易先一步知道看漲吞沒形態，就能抓住2020年4月的底部。
交易策略：
- 入場時機：耐心觀察第2天K線高於第一天開盤價，型態確立立即掛單，記得成交後立馬再設停損。
- 何時該賣：我跟許多投資人討論過這問題，答案都是越多越好。其實技術分析型態，可以推展出約略報酬數字。建議可設計報酬率8%的落袋為安價，如券商可提供條件單，可設定成交後下方上方停利、下方停損價位。
刺透形態
刺透形態與看漲吞沒形態很相似，都是從跌勢形態開始發展的反轉形態。但再應用中的確略有差異：在刺透形態中，收盤價只要高於前天陰線的50%水平以上，並不像看漲吞沒形態一樣股價完全吞沒昨天的實體，這些差異將對投資者的下一步投資決策帶來重大的影響。
交易策略：
進場第2天收盤價高於前一天陰線實體的的一半以上收盤就可入場。同樣，成交後記得立即先設停損。
【“兩套技術分析用條件單創造套利”】-追蹤停損或套利：設置停損金額對投資者在股市之中被非常重要，可以對股市上漲時獲取最大市場回報，在行情發生反轉時可以防止損失進一步擴大。停損價可以隨著股價上漲情況而上漲，而在遇到行情反轉時，停損價保持不變，投資者可以安心落袋為安。
【這部分涉及兩套技術分析連續技巧，建議反覆練習再做使用】
運用底部反轉K線一定要了解的提升交易勝率方法：
- 反轉K線成交量越大越好：股價的爆發力會隨著第二隻K線的成交量高低而改變。
- 底部K線實體越大越好：由於底部反轉K線的實體會比下跌K線的實體大，反轉參考價值也較高；反轉K線深度越大，後市反轉力度也會更強。
- 配合其他技術分析：為了減少投資風險，投資者可以第一次交易以K線轉折信號買進，第二次交易再以其他技術指標入場，例如MACD，KD指標的黃金交叉，頭肩底形態或上升旗形形態。
馬博泰顧問明確指出，先熟練上述兩個技術分析撈底一切從基本功打起，才能把技術分析真正活用，才能買在別人買不到的低點！
科爾多瓦工作室
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