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承熙 2024/3/29 投資雙週報

【公告】

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我很好，沒事的，誠摯祝福大家投資順心、萬事如意！( 我方格子 2024、2025 的文章規劃詳全文 )

聲明

本文為個人投資觀察與心得，內容為知識交流，沒有股票買賣之建議或推介。股票買賣有風險請審慎思考，讀者夥伴請對投資風險和獲利有清楚的瞭解

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先跟訂閱夥伴說聲抱歉，我關閉方格子收費了

主要是時間會挪去多陪伴我媽，而從上面的近期文章可知，我的持股與分享越來越集中了，主要是國統與根基

在 2023，我的持股分配根基占約 80%，一直想調整以免發生過度集中的風險。很慶幸，我在 2023 年底知道了國統，於是年底買進試水溫然後開始挖資料看資料，心想股價已經漲不少了，我現在才進場，那如果剛好是高點頂部，那我不就成了韭菜！

於是用力挖資料之後有了國統 ( 1 ) ~ ( 5 ) 將近 3、4 萬字的文章。期間也發生錯誤，於是又有了 ( 6 ) 的公告以及更正的 ( 7 )

我很感謝這整個過程有貴人相助，包括正在收看的你。我不怕自承錯誤，發現錯誤才有成長的空間，同時也很感謝，夥伴們並沒有責怪或負面意見，非常感謝

我的持股調整

大約過年之後，我把持股集中到根基與國統並保留現金，這兩家以外的公司不是清空就是只留一小部位。我雖然專職投資時間也有限，我想多陪伴母親，我媽雖然抗癌順利，但年紀大了偶爾這裡痛那裏酸，我應該更關心她

也隨著我自己年紀漸增，雖然理解能力比以前好，但視力體力等等都在衰退中。三高我有點紅字，本身又有心血管疾病，所以我只想做最喜歡、最不讓自己後悔的事

容我再說點題外話

將近 20 年前我在短短 5 年因為心律不整發作送急診 3 次，都從鬼門關撈回來，最誇張一次是心跳每分鐘達 210 下。這個數字我永遠忘不了，據幫我搶救的醫生說再晚一點我就死了

之後與心律不整抗戰 5 年，最後在台北榮總找到專業又與我有緣份的醫師。我拿著過去 5 年 3 次發作 1 次手術紀錄的厚厚一本病歷給醫師看，他很好，願意按照我指的地方慢慢閱讀

他的結論是，我有兩種以上的心律不整，很危險，有致命性，要立刻手術。我說好，全力配合，因為經過 5 年的抗占我累了，直接手術吧 ( 雖然有 1 次失敗經驗 )

總之，我很順利在 2010 在北榮完成心導管電燒手術，術後首次回診醫師用白紙黑字畫了個「8」表示我的心臟，說這個 8 中間交叉的地方一直有放電的點、我們一直 (電) 燒，直到差不多才結束 ( 手術 5 小時 )

醫師說，我要再次發生像過去那樣每分鐘心跳 180~210 次的機率不高，因為導電的「迴路」已經被燒斷，發作的話頂多不舒服而已，不至於跳到致死性的 180~210

但是有後遺症。我心跳平常是 100 下，稍微緊張或運動就 110 以上，我的「基期」比一般正常人還高XDD

我珍惜生命，我愛惜家人與朋友，我也熱愛投資、熱愛因為自己看對了賺進 30% 50% 100% 的超額報酬，讓我跟我母親的醫療和生活有錢可以 COVER；但也因為時間有限，我關閉方格子收費，請見諒

但相反的，我認識了更多朋友，獲得更多不同的甚至相反的意見交流，給了我更多的成長，非常感謝，無以言表

方格子的訂閱和數位商品收入我會持續公益捐款，例如給消防隊。我住的台中沙鹿之前寒流幾乎每天從早到晚都有救護車或消防車呼嘯而過，他們真的辛苦

進入正題

台股 2 萬點太高了嗎？

今年 3 月台股大盤已經幾度 2 萬點，最高 20397 點、3/29 收盤 20294 點。我相信接下來大盤會常態在 20,000 點以上，因為台積電權值比重根據台灣指數公司截至 2 月底為 29.88% ( 一個月更新一次 )、再根據富邦權值計算機顯示最新則是 31.5% ( 3/30早上查詢 )

權值的計算方式是以「市值佔大盤總市值比重」，公司市值越大、占比越高；而台積電我們知道因為晶圓代工領先地位穩固、並且每年持續透過龐大資本支出建廠以維持領先，我認為它的市值將繼續成長，換句話說權值占比會繼續上升，那麼大盤維持 2 萬點或以上，是合理的

台積電目前市值約 20 兆元，全球排名第 10，根據數位時代的報導 ( 2024/2/26 )：「台積電在7奈米、5奈米、3奈米製程的市占率穩居全球第一，2025年將推出2奈米製程，已獲得主要客戶（如蘋果等）投入開發新產品。資本市場看好台積電的競爭力，讓台積電的市值能高居全球第十。」

數位時代

在台積電先進製程繼續領先以及權值占比可能持續上升的狀態，大盤 2 萬點會是常態；而對我們投資人來講，若沒買台積電，至少要買到他的供應鏈或相關概念股，不然去買以台積電為持股比例的 ETF 也很好，還省下更多時間喔

但，目前有個變數！